Цей Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 No 996-XIV.

Основні види діяльності (КВЕД)

Основний КВЕД:

01.11 - Вирощування зернових, бобових та насіння олійних культур

Додаткові види діяльності дуже широкі - компанія має повний цикл агровиробництва та переробки:

Вирощування овочів, ягід, фруктів, технічних культур.

Розведення ВРХ, свиней, коней, овець та кіз.

Допоміжна діяльність у рослинництві, післяурожайні операції.

Виробництво м'яса, борошна, хліба, цукру, кормів.

Оптова та роздрібна торгівля (зокрема пальним).

Виробництво та торгівля електроенергією.

Оренда нерухомого та рухомого майна.

Стратегічне бачення

Створення високоефективного, технологічного та екологічно відповідального агропромислового комплексу з повним виробничим циклом - від вирощування сировини до її глибокої переробки та реалізації продукції з високою доданою вартістю.

Загальна стратегія підприємства:

Інтегрований розвиток по всьому циклу виробництва

Підприємство розвиває рослинництво, тваринництво, переробку, логістику, елеваторне господарство як єдину систему, що забезпечує стійкість і мінімізацію залежності від ринку сировини.

Операційна ефективність

Впровадження сучасних технологій точного землеробства, автоматизації на виробничих об'єктах, оптимізації витрат та підвищення продуктивності.

Орієнтація на прибутковість і додану вартість

Переорієнтація від продажу сировини до виробництва перероблених продуктів (цукор, зернові продукти, побічна продукція, корми, молоко/м'ясо).

Сталий розвиток та екологічна відповідальність

Упровадження екологічно дружніх технологій, захист ґрунтів, зменшення викидів, енергоефективність, циркулярні підходи у виробництві.

Інвестиції у людей та технології

Безперервне навчання персоналу, підвищення кваліфікації, цифровізація процесів та оновлення матеріально‑технічної бази.

Стратегічні цілі по напрямах діяльності

Рослинництво (зернові та технічні культури)

Стратегічні цілі:

- Оптимізація структури посівних площ за принципом прибутковості, рентабельності та ресурсної забезпеченості.
- Підвищення врожайності через впровадження точного землеробства, сучасних сортів та ефективних систем удобрення.
- Зменшення собівартості вирощування шляхом раціонального використання ресурсів - ПММ, добрив, ЗЗР.
- Екологізація виробництва: застосування мінімальних технологій обробітку ґрунту, контроль мінералізації та відтворення органіки.
- Забезпечення сировиною переробних потужностей (цукрового заводу, кормів для ВРХ).

 Переробка цукрових буряків (цукрове виробництво)

Стратегічні цілі:

- Максимальне завантаження переробних потужностей за рахунок власної сировини та контрактних площ.
- Підвищення ефективності виробництва цукру - зниження технологічних втрат, модернізація обладнання.
- Розвиток побічних напрямів: гранульований жом, меласа, корми для ВРХ.
- Енергоефективність - скорочення споживання газу, перехід на альтернативні джерела енергії (біогаз, тверде паливо).
- Розширення ринків збуту (внутрішній ринок, експорт).

Тваринництво (ВРХ - молочне та/або м'ясне)

Стратегічні цілі:

- Підвищення продуктивності стада через генетичну селекцію, оптимізацію годівлі та ветеринарні програми.
- Зниження собівартості молока/м'яса завдяки власній кормовій базі.
- Створення замкнутого циклу: буряковий жом + кормозерно → корми → гній → органічні добрива → поля.
- Автоматизація процесів доїння, утримання та контролю здоров'я тварин.
- Розширення переробки (молочна продукція, м'ясна продукція - за потреби).

Елеваторне господарство

Стратегічні цілі:

- Забезпечення повного циклу зберігання врожаю підприємства з можливістю надання послуг стороннім клієнтам.
- Модернізація елеваторних потужностей, зменшення втрат, точний контроль вологості та якості.
- Розвиток логістичних рішень (залізниця, автотранспорт) для мінімізації витрат на доставку.
- Цифровізація управління елеватором (облік, контроль руху зерна, якісні параметри).
- Енергоефективність при сушінні та транспортуванні зерна.

Корпоративні стратегічні цілі підприємства:

 1.Фінансові

- Досягнення стабільної рентабельності виробництва.
- Зростання EBITDA та обсягів високодохідної продукції.
- Оптимізація кредитного навантаження та управління ризиками.

 2.Ринкові

- Посилення позицій на внутрішньому ринку та розширення експортних напрямів.
- Диверсифікація каналів збуту та укладання довгострокових контрактів.

3.Операційні

- Модернізація техніки та підвищення частки автоматизації.
- Зниження виробничих витрат на 10-20% протягом 3 років (орієнтовна мета).
- Впровадження систем управління якістю (HACCP, ISO).

4.Екологічні

- Перехід до раціонального землеробства.
- Зменшення викидів і відходів через переробку побічних продуктів.
- Розширення використання альтернативної енергії.

5.Соціальні

- Розвиток персоналу, навчання, боротьба з кадровим дефіцитом.
- Партнерство з громадами та участь у соціальних проектах.

6.Ключові стратегічні ініціативи

- Технічна модернізація всіх виробничих підрозділів.
- Впровадження системи точного землеробства (GPS-навігація, датчики, дрони).
- Будівництво або модернізація тваринницьких комплексів.
- Скорочення енергоспоживання та перехід на альтернативні джерела.
- Цифровізація управління підприємством (ERP, облікові системи, контрольні панелі).
- Розвиток експортного напряму (зерно, цукор, продукція тваринництва).
- Поглиблена переробка для збільшення доданої вартості.

Сфера діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням:

Географічний аспект

Галузеве спрямування

Конкурентні географічні переваги

відсутні

відсутні

Економічне зростання України у звітному періоді визначалося впливом воєнної агресії Російської Федерації, необхідністю реалізації структурних реформ, впровадженням державних програм відбудови та підтримкою міжнародних партнерів. Невизначеність економічного середовища залишається високою, що ускладнює прогнозування як макроекономічних тенденцій, так і окремих фінансових показників підприємств. Поточні оцінки керівництва можуть відрізнятися від фактичних результатів у зв'язку з динамікою зовнішніх факторів.

Повномасштабне військове вторгнення РФ 24 лютого 2022 року продовжує чинити суттєвий вплив на економічні умови в Україні та діяльність бізнес‑сегментів Групи. Урядом України було введено воєнний стан та низку тимчасових обмежень, що прямо чи опосередковано впливають на операційну діяльність суб'єктів господарювання.

Економічні показники:

У звітному періоді підприємством були досягнуті відповідні фінансові результати діяльності:

- Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 3 176 757 тис. грн.
- Чистий фінансовий результат (прибуток / збиток): 698 839 тис.грн.

Ключові фактори оцінювання впливу економічної ситуації

Компанія має географічно диверсифіковану структуру активів, основні виробничі потужності розташовані у центральному регіоні України - Вінницька область. На дату підготовки фінансової звітності:

● бойові дії не ведуться на територіях, де Компанія здійснює господарську діяльність, і де розміщено ключові активи;
● відсутні факти пошкодження критично важливих виробничих об'єктів, які могли б унеможливити подальшу діяльність;
● жодні суттєві активи не втрачені та не знаходяться на тимчасово окупованих або непідконтрольних територіях.

Компанія регулярно переглядає оцінку впливу воєнного та економічного середовища на власну діяльність, а також впроваджує необхідні корегувальні заходи для забезпечення стійкості бізнес‑процесів. З урахуванням результатів цього аналізу керівництво дійшло висновку про обґрунтованість застосування принципу безперервності діяльності під час складання фінансової звітності.

Вплив зовнішніх факторів

На фінансові результати Компанії у звітному періоді впливали такі ключові фактори:

- волатильність валютних курсів, що впливає на вартість імпортних ресурсів та коригує цінові параметри на експортних ринках;
- коливання ринкових цін на продукцію та змінність попиту на аграрні товари;
- кліматичні умови, які визначають обсяг та якісні характеристики врожаю, а отже - виробничі показники Компанії.

Більш детальна інформація про фінансові результати та структуру активів і зобов'язань наведена у річній фінансовій звітності та Примітках до неї, які є складовою частиною звітного пакету.

Фінансова звітність за 2025 рік підготовлена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Датою першого застосування МСФЗ для компаній Групи визначено 01 січня 2018 року.

   У ринкових умовах господарювання ліквідність і платоспроможність підприємства є ключовими характеристиками його фінансового стану. Ці показники визначають здатність суб'єкта господарювання трансформувати свої активи у грошові кошти з метою своєчасного виконання поточних та короткострокових зобов'язань.

Станом на 31 грудня 2025 року Компанія володіла грошовими коштами у національній та іноземній валюті, які класифікуються як абсолютно ліквідні активи, у розмірі 129,265 тис. грн. Окрім грошових коштів, до найбільш ліквідних активів Компанії належить  дебіторська заборгованість, значну частку якої становить поточна торгова дебіторська заборгованість. Її балансова вартість на 31.12.2025 р. становила 595 350 тис. грн, що суттєво зменшує показник попереднього року (1,675,224 тис. грн).

Основними фінансовими зобов'язаннями Компанії є зобов'язання з оренди, торгова та інша кредиторська заборгованість. За строками погашення всі зобов'язання класифікуються на довгострокові та короткострокові. До короткострокових належать розрахунки з покупцями, постачальниками та іншими кредиторами, а також поточна частина орендних зобов'язань.

Управління ліквідністю та ризики

Ризик ліквідності визначається як ризик неспроможності підприємства виконати свої фінансові зобов'язання у визначені строки через нестачу ліквідних активів. Компанія здійснює постійний моніторинг рівня ліквідності та забезпечує наявність необхідних фінансових ресурсів для погашення короткострокових боргових зобов'язань, за умови відсутності форс мажорних обставин.

Система управління ліквідністю включає:

 *підтримку достатнього рівня грошових коштів та еквівалентів;

 *здійснення виваженої кредитної політики щодо дебіторів;

 *наявність необхідних товарно матеріальних запасів, які можуть бути оперативно реалізовані;

 *залучення кредитних ресурсів у разі необхідності;

 *можливість оперативного закриття позицій на фінансовому ринку.

Завдяки ефективному управлінню фінансовими ресурсами Компанія забезпечує своєчасне виконання своїх зобов'язань, що підтверджується показниками ліквідності та платоспроможності.

Ключові коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Оборотні активи / Поточні зобов'язання =

6 041 742/ 3 118 065 = 1,9

Цей показник характеризує здатність Компанії погашати короткострокові зобов'язання за рахунок найбільш ліквідної частини активів - оборотних коштів. Показник 1,9 означає, що Компанія може забезпечити погашення 195,56% поточних зобов'язань за рахунок власних оборотних активів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові активи / Поточні зобов'язання =

129 265 /3 118 065 = 0,04

Цей коефіцієнт не є визначальним для діяльності Компанії, оскільки продукція, що реалізується, є швидкооборотною. Це дозволяє оперативно трансформувати товарні запаси у грошові кошти та погашати короткострокові зобов'язання. Надмірні залишки грошових коштів, навпаки, можуть свідчити про нераціональне використання ресурсів, чого Компанія прагне уникати.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Грошові кошти + Дебіторська заборгованість) / Поточні зобов'язання = (129 265 + 595 350)/3 118 065=0,23

/Нормативне значення: оптимально від 1,0 до 2,0.

Станом на 31.12.2025 р. показники ліквідності становили:

 *коефіцієнт загальної ліквідності - 1,9 (проти 3,7 станом на 31.12.2024 р.);

 *коефіцієнт абсолютної ліквідності - 0,04 (0,11 у 2024 р.);

 *коефіцієнт швидкої ліквідності - 0,23 (1,18 у 2024 р.).

Ці значення свідчать, що Компанія має достатній рівень ліквідних активів для повного покриття короткострокових фінансових зобов'язань. Основними джерелами ліквідності залишаються грошові кошти та дебіторська заборгованість.

    У своїй діяльності Підприємство дотримується вимог природоохоронного законодавства, зокрема щодо отримання та ведення необхідної дозвільної документації, включаючи дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство є платником екологічного податку та здійснює розрахунок і сплату платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

За 2025 рік нараховано та сплачено екологічний податок у сумі 5 243,37 тис. грн.

Відходи, що утворюються в результаті виробничої діяльності Підприємства, збираються та передаються спеціалізованим організаціям для подальшої утилізації, оброблення або повторного використання.

У 2025 році на підприємстві розроблено та затверджено План управління відходами. Документ спрямований на оптимізацію системи поводження з відходами, мінімізацію їхнього впливу на довкілля, зниження витрат підприємства та забезпечення дотримання екологічних вимог законодавства.

Основними цілями Плану є:

- запобігання утворенню та зменшення обсягів утворення відходів на всіх етапах діяльності підприємства;

- зниження негативного впливу операцій з управління відходами на довкілля та здоров'я населення;

- сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу та відновлення ресурсів;

- здійснення контролю та моніторингу ефективності заходів у сфері управління відходами.

Підприємство також здійснює постійний контроль за використанням енергетичних та природних ресурсів, що є важливим елементом екологічного менеджменту. Основні показники використання ресурсів наведено в таблиці:

Підприємство постійно працює над впровадженням сучасних технологій і найкращих практик, спрямованих на мінімізацію впливу виробничої діяльності на навколишнє природне середовище та раціональне використання ресурсів.

Принципи корпоративного управління

Відповідальність, доброчесність та дотримання законодавчих норм.

Компанія здійснює свою діяльність у повній відповідності до чинного законодавства України, міжнародних стандартів ведення бізнесу та внутрішніх регламентів та політик корпоративного управління. У межах своєї діяльності Компанія виконує всі нормативні, трудові, податкові та соціальні зобов'язання.

Компанія забезпечує:
- своєчасну та повну виплату заробітної плати, сплату податків і обов'язкових платежів;
- дотримання трудових прав працівників;
- чесні та прозорі управлінські рішення;
- недопущення будь-яких порушень прав людини.

Усі управлінські рішення приймаються з урахуванням довгострокової стійкості бізнесу та репутації Компанії - чесно, прозоро та з дотриманням етичних стандартів, визначених Кодексом корпоративної етики і корпоративними цінностями компанії.

Принципи взаємодії співробітників Компанії базуються на ключових Корпоративних цінностях:

Рівні можливості, інклюзія та недискримінація.

Компанія дотримується принципів рівності, поваги до прав людини та недискримінації у всіх аспектах трудових відносин. Політика управління персоналом спрямована на забезпечення рівних прав і можливостей для всіх працівників незалежно від віку, статі, стану здоров'я, соціального походження, національності, релігійних переконань, ветеранського статусу чи інших ознак.

Рішення щодо найму, розвитку, просування та винагороди працівників приймаються виключно на основі професійної кваліфікації, досвіду, компетенцій та результатів роботи. Компанія створює інклюзивне робоче середовище, яке сприяє реалізації професійного потенціалу працівників та забезпечує повагу до їхньої гідності.

Ветеранська підтримка як складова корпоративної стійкості та соціальної відповідальності.

Компанія визнає цінність досвіду ветеранів та інтегрує ветеранську політику у систему корпоративного управління, забезпечуючи:
- інклюзивний рекрутинг і сприяння працевлаштуванню ветеранів;
- адаптаційні програми та індивідуальні плани повернення до роботи;
- психологічну, юридичну та медичну підтримку;
- менторство та програми професійного розвитку;
- співпрацю з профільними ветеранськими організаціями;
- навчання керівників принципам чутливої взаємодії з ветеранами.
Ветеранська політика є частиною стратегії довгострокової стійкості Компанії.

Ефективність корпоративного управління та контроль середовища.

Компанія впроваджує сучасні підходи до корпоративного управління, що базуються на принципах прозорості, підзвітності та ефективного управління ризиками. Управлінські рішення приймаються на основі аналізу даних, оцінки ризиків та довгострокових стратегічних пріоритетів.

Система внутрішнього контролю та регулярного моніторингу діяльності забезпечує належний рівень управління ризиками, підвищує ефективність бізнес-процесів та сприяє постійному вдосконаленню корпоративних практик.

Антикорупційна політика та врегулювання конфлікту інтересів

У Компанії діє політика нульової толерантності до корупції, шахрайства та будь-яких проявів недобросовісної поведінки. Компанія впроваджує внутрішні процедури контролю, спрямовані на запобігання корупційним ризикам, забезпечення прозорості управлінських процесів та дотримання етичних стандартів ведення бізнесу.

Працівники Компанії зобов'язані діяти доброчесно, уникати ситуацій потенційного конфлікту інтересів та своєчасно повідомляти про такі випадки відповідно до внутрішніх політик. Використання майна, ресурсів або інформації Компанії у власних інтересах або в інтересах третіх осіб без належного погодження забороняється.

Відповідальні взаємовідносини з контрагентами та суспільством

Компанія будує взаємовідносини з контрагентами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами на принципах добросовісності, прозорості та взаємної відповідальності. Укладення та виконання договірних зобов'язань здійснюється відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх політик управління ризиками.

У своїй діяльності Група враховує екологічні, соціальні та управлінські аспекти, сприяє розвитку відповідального бізнес-середовища та прагне мінімізувати негативний вплив виробничої діяльності на довкілля та місцеві громади.

Психологічно безпечне та інклюзивне робоче середовище

Компанія приділяє значну увагу формуванню безпечного, інклюзивного та психологічно комфортного робочого середовища, що сприяє ефективній взаємодії працівників та підвищенню їхньої залученості.

У межах розвитку корпоративної культури реалізуються заходи, спрямовані на:

Прозорі та професійні комунікації

Компанія дотримується принципів відкритої, відповідальної та професійної комунікації як у внутрішньому корпоративному середовищі, так і у взаємодії з зовнішніми стейкхолдерами.

Комунікації здійснюються з дотриманням норм корпоративної етики, законодавчих вимог та стандартів ділової репутації, а також з повагою до прав та інтересів усіх зацікавлених сторін.

Захист інформації та конфіденційність

Компанія забезпечує належний рівень захисту інформації, включаючи персональні дані працівників, комерційну та інсайдерську інформацію.

Обробка, зберігання та використання інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх політик інформаційної безпеки. Доступ до конфіденційної інформації надається виключно в межах службових повноважень та з дотриманням принципу необхідності доступу.

Зворотний зв'язок, комплаєнс та повідомлення про порушення

У Компанії функціонує система комплаєнс-контролю, яка передбачає механізми внутрішнього моніторингу дотримання корпоративних політик, етичних стандартів та законодавства.

Працівники та інші зацікавлені сторони мають можливість повідомляти про потенційні порушення через визначені канали зворотного зв'язку. Компанія гарантує конфіденційність таких повідомлень та захист осіб, які добросовісно інформують про можливі порушення.

Навчання працівників (за 2023-25 рік):

Періодичний (щорічний) медичний огляд працівниками підприємства.

     ПРАТ "ПК "Поділля" - це  компанія, яка запровадила і продовжує удосконалювати соціальний пакет для своїх працівників, ветеранів праці, орендодавців. А також надає велику підтримку військовим частинам.

Компанія здійснює свою діяльність в умовах підвищеної невизначеності, зумовленої військовими, економічними, фінансовими та галузевими факторами. Впроваджено систему управління ризиками, спрямовану на ідентифікацію потенційних загроз, оцінювання їх впливу та розробку відповідних заходів з мінімізації.

Ризик ліквідності полягає у ймовірності того, що Компанія може не мати достатньо грошових коштів або інших ліквідних активів для виконання своїх фінансових зобов'язань у встановлені строки.

Компанія дотримується принципів обережності в управлінні грошовими потоками та застосовує такі механізми контролю:

Компанія здійснює операції в іноземних валютах, що створює ризики, пов'язані із коливанням валютних курсів.

Основні положення обліку валютних операцій:

Компанія застосовує офіційні курси НБУ, оскільки вони забезпечують найбільш точне наближення до ринкового рівня на дату звіту.

У галузі спостерігаються такі ринкові ризики:

Значна частина витрат Компанії формується в гривні, але з використанням імпортних компонентів, ціни на які прив'язані до валюти, що збільшує чутливість собівартості до валютних коливань.

Інші ключові ризики

 Воєнні ризики

Воєнна агресія Російської Федерації створює низку критичних ризиків для підприємства:

Компанія впроваджує превентивні заходи задля безпеки персоналу та захисту активів, враховуючи вимоги чинного законодавства та рекомендації військових і цивільних органів.

Економічні та фінансові ризики

Фінансово‑економічні ризики зумовлені як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками:

Компанія здійснює постійний моніторинг ринкових показників, контролює структуру витрат і адаптує бюджетні плани відповідно до поточної економічної динаміки.

Ризики, пов'язані з фінансами та операційною діяльністю:

Ризик дефіциту ключового персоналу

Втрата або дефіцит критично важливих працівників може негативно вплинути на ефективність роботи Компанії.

Для зниження цього ризику впроваджено такі заходи:

 Ризик інцидентів у сфері кібербезпеки

Компанія значною мірою залежить від функціонування корпоративної ІТ‑системи. Вразливість системи до вірусних атак, кіберзагроз або несанкціонованого доступу може призвести до збоїв у роботі та втрати критично важливих даних.

Для підвищення кіберзахисту реалізовано такі заходи:

 Податкові ризики та регуляторні зміни

Податковий та правовий простір України змінюється, що формує систему поточних ризиків:

Компанія уважно відстежує законодавчі ініціативи та адаптує свою діяльність відповідно до них.

   У звітному періоді Товариство не здійснювало науково‑дослідних робіт та інноваційної діяльності. Всі управлінські процеси компанії спрямовані на забезпечення ефективного виконання основної діяльності та дотримання вимог чинного законодавства.

У 2025 році Компанія не отримувала інвестицій у власний капітал від материнських компаній та не здійснювала додаткового інвестування у корпоративні права третіх осіб. Фінансова структура капіталу залишалася стабільною, без змін у складі учасників та без залучення нових інвесторів.

Компанія визначає розвиток чотирьох ключових операційних напрямків як основу своєї довгострокової стратегії, а саме:

І надалі Товариство планує активний розвиток усіх зазначених напрямків, зберігаючи стратегічну інтеграцію операцій - від вирощування сировини до зберігання, переробки та реалізації готової продукції.

Основні завдання на найближчий рік передбачають поліпшення фінансових показників Компанії шляхом:

У зв'язку з перспективами збільшення обсягів переробки сировини планується нарощування потужностей цукрового виробництва.

До ключових чинників, що сприятимуть подальшому розвитку Компанії, належать такі позитивні тенденції та заплановані заходи:

Інформація про корпоративне управління, вищий орган управління, права акціонерів, наглядовий орган - розкрито в Примітці [101608] Звіт керівництва (для емітентів цінних паперів)

До складу органiв управлiння Товаримство Наглядова рада не входить.

 ЗАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" була створена у 2004 роцi на базi 9 агрофiрм, розташованих у зонi Крижопiльського цукрового заводу, i з тої пори пройшла значний шлях розвитку, перетворившись на сучасне вертикально-iнтегроване пiдприємство, флагмана агарної галузi Вiнниччини.

У 2010 роцi перейменовано пiдприйємство в ПрАТ "ПК "Подiлля" iз ЗАТ "ПК "Подiлля" в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть iз Законом України вiд 17.09.2008р. №514-VI "Про акцiонернi товариства"  

Основною господарською дiяльнiстю Компанiї є вирощування зернових, тваринництво та виробництво цукру.

Компанiя працює у Тульчинському, Могилiв-Подiльському та Гайсинському районах Вiнницької областi.  До складу Компанiї входять 4 сiльськогосподарськi дiльницi, МТС, елеватор потужнiстю 60 тис. тон зерна та цукровий завод виробничою потужнiстю переробки буряку 9000 т./добу. В дiяльностi товариства задiянi 3 акцизнi стацiонарнi склади та до 10-ти пересувних акцизних складiв. Також компанiя має розвинуте тваринництво, представлене свинокомплексом у селi Городкiвка  та молочними фермами у с.Яланець та Дзигiвка."

Товариством в груднi 2020 року придбано частку розмiром 100% в статутному капiталi ТОВ "Кряж i К Плюс" (код ЄДРПОУ 42526177) та приєднано до ПрАТ "ПК "Подiлля".

В 2022 роцi за рахунок нових iнвестицiйних проектiв проведено будiвництво ферми та збiльшено поголiв'я ВРХ, оновлено машино-тракторний парк товариства,   проведено реконструкцiю сушильного вiддiлення елеватора та  жомосушильного цеху цукрового заводу на спалювання твердого палива,  модернiзовано мийне вiддiлення цукрового заводу, введено в експлуатацiю ще один склад паливно-мастильних матерiалiв на 3000м.куб. для зберiгання дизпалива.

В листопадi 2022р приєднано ПрАТ "Крижопiльський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 03374764) до ПрАТ "ПК "ПОДIЛЛЯ" згiдно передавального акту ПрАТ "Крижопiльський цукровий завод", затвердженого рiшенням одноособового учасника ПрАТ "Крижопiльський цукровий завод" вiд 08.11.2022 року. В лютому 2023р протоколом зборiв затверджено правонаступництво по всiм правам та обов'язкам лiквiдованого ПрАТ "Крижопiльський цукровий завод".

В 2023 роцi  - проведено модернiзацiю мийного вiддiлення цукрового заводу та капiтальний ремонт складiв зберiгання цукру, ремонт дифузiйних апаратiв, придбано та введено в експлуатацiю нове виробниче обладнання (жомовий прес, фiльтр-прем, компресор повiтря, магнiтний сепаратор, вапняково-газовий насос та iнше обладнання для виробництва цукру). Проведено реновацiя тракторної бригади, с. Довжок, фiлiя Довжок, проведено капiтальний ремонт адмiнбудiвлi будiвлi офiсу та здiйснено благоустрiй на територiї товариства , придбано нову с/г технiку та iнше рухоме майно.

В 2024р - придбано та введено в експлуатацiю нове виробниче обладнання , а саме охолоджувач цукру, парова камера, центрифуга безперервної дiї 2-гого продукту, елеватор  сирого цукру та iншi необоротнi активи для цукрового виробництва. Проведено капiтальний ремонт транспортних систем всiх дифузiйних апаратiв та складiв зберiгання цукру, реконструкцiю вiддiлення сокоочистки, модернiзацiя мийного вiддiлення, завершено iнвестпроект "Грязнi i чистi зони КЦЗ".

   Компанiя здiйснює свою виробничу та операцiйну дiяльнiсть в Українi, в якiй продовжується повномасштабна вiйна з Росiйською Федерацiєю та дiє правовий режим воєнного стану. Єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ "ПОДIЛЛЯ" - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО"  31 сiчня 2025 року прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ "ПОДIЛЛЯ" Вдовцова Михайла Михайловича в зв'язку зi смертю та прийнято рiшення про ОБРАННЯ директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ "ПОДIЛЛЯ" Германа Павла Анатолiйовича.

Дiяльнiсть директора товариства є компетентною та ефективною у виконаннi завдань визначених Статутом товариства та Загальними зборами.

Основною метою Товариства щодо управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi i адекватного рiвня капiталу для ведення дiяльностi та максимiзацiї прибутку Товариства, а також пiдтримання оптимальної структури капiталу з метою зниження його вартостi. До завдань Товариства при управлiннi капiталом вiдносяться пiдтримка виконання Товариством принципу безперервної дiяльностi з метою забезпечення доходiв та  вигiд для Товариства, а також з метою забезпечення оптимальної структури власних коштiв.Стратегiчною цiллю дiяльностi товариства є пiдвищення енергоефективностi, оптимального використання ресурсiв, дотримання стандартiв охорони навколишнього середовища та впровадження ощадливого господарювання. Спрямовуються зусилля для пiдвищення конкурентноспроможностi.

Компанiя здiйснює свою виробничу та операцiйну дiяльнiсть в Українi, в якiй продовжується повномасштабна вiйна з Росiйською Федерацiєю та дiє правовий режим воєнного стану. Впродовж 2025 року економiка вiдновлювалася завдяки високiй адаптивностi бiзнесу та населення до умов вiйни та м'якiй фiскальнiй полiтицi, що пiдтримувалася масштабним мiжнародним фiнансуванням. Не зважаючи на вiйну, економiчне зростання триватиме й надалi.

Стратегiчною цiллю дiяльностi товариства є пiдвищення енергоефективностi, оптимального використання ресурсiв, дотримання стандартiв охорони навколишнього середовища та впровадження ощадливого надання послуг.

У звітному 2025 році продовжувалися виконуватися заплановані проєкти інвестиційної програми.

Дохідний грошовий потік від інвестиційної діяльності ПрАТ "ПК "Поділля" сформовано переважно за рахунок реалізації вибулого майна та становить 38,3 млн. грн (з ПДВ). Основну частину надходжень забезпечено в сегменті рослинництва - 9,8 млн. грн (з ПДВ), зокрема від продажу сільськогосподарської техніки та транспорту (трактори, причіпна та самохідна техніка). У межах даного напрямку здійснено реалізацію автотранспорту, борін, обприскувачів, сівалок, а також тракторів, включаючи високопотужні моделі. У сегменті тваринництва надходження склали 2,3 млн. грн (з ПДВ) за рахунок продажу кормозбирального комбайна. Додатково сформовано дохід у сумі 26,3 млн. грн (з ПДВ) від реалізації свинотоварної ферми. Таким чином, інвестиційні надходження мають разовий характер та пов'язані з оптимізацією структури активів і вибуттям непрофільних або зношених основних засобів.

Витратний грошовий потік ПрАТ "ПК "Поділля" склав 539,7 млн. грн (з ПДВ):

-галузь "Рослинництво": витратний грошовий потік сформовано в обсязі 385,4 млн. грн (з ПДВ) та спрямовано на придбання сільськогосподарської техніки (трактори, бурякозбиральні комбайни, сівалки Horsch Maestro, ґрунтообробна техніка), спеціалізованого обладнання, а також розвиток інфраструктури (склади агрохімікатів, вагові платформи). Значні вкладення також здійснено у транспортну та логістичну складову (мікроавтобуси, легковий і вантажний автотранспорт, паливозаправники, тахографи), що забезпечує операційну мобільність агробізнесу. Окремий блок інвестицій спрямовано на виробничу інфраструктуру та допоміжні активи, включаючи генератори, меблі, обладнання служб безпеки, а також проведення капітальних і поточних ремонтів виробничих об'єктів і техніки. Додатково реалізовано інвестиції у напрямі підвищення рівня безпеки та технологічності виробничих процесів.

-галузь "Цукрове виробництво": витратний грошовий потік склав 109,4 млн. грн (з ПДВ) та був спрямований на підтримку операційної надійності, модернізацію технологічного обладнання та розвиток виробничої інфраструктури цукрового заводу. Ключовими напрямами інвестування стали капітальні ремонти та технічне переоснащення (транспортні системи дифузійних апаратів, теплогенератори, газові печі, склади безтарного зберігання), оновлення та заміна окремих елементів технологічного обладнання (вакуум-апарати, трубопроводи, запірно-регулююча арматура, мелясні ємності), а також впровадження та дооснащення систем автоматизації (АСУ ТП виробничих ділянок). Окрему частку інвестицій спрямовано на логістичну та енергетичну складову (залізничний транспорт, автотранспорт, теплогенерація), розвиток виробничої інфраструктури (будівлі, територія заводу, склади), а також заходи з підвищення рівня безпеки, умов праці та екологічності виробництва. Частина витрат має характер дофінансування проєктів попередніх періодів, що були завершені або введені в експлуатацію у звітному році.

-галузь "Тваринництво": витратний грошовий потік склав 35,4 млн. грн (з ПДВ) та був спрямований на оновлення технічного парку, розвиток виробничої інфраструктури та підвищення ефективності виробничих процесів. Основну частину інвестицій сформовано за рахунок придбання високовартісної техніки, зокрема кормозбирального комбайна Claas Jaguar 960 та телескопічного навантажувача JCB Loadall, а також іншого спеціалізованого обладнання для забезпечення кормозаготівлі та обслуговування виробництва. Окремий блок витрат спрямовано на модернізацію виробничих процесів (пастеризація молока, охолодження, приготування та роздача кормів), а також забезпечення енергетичної автономності (придбання генератора). Додатково здійснено інвестиції у покращення умов функціонування підрозділів, включаючи оновлення автотранспорту, обладнання служби безпеки та елементи інфраструктури

-адміністративна діяльність та інше: витратний грошовий потік у сегменті адміністративної та іншої діяльності склав 9,6 млн. грн (з ПДВ) та був спрямований на забезпечення функціонування управлінської інфраструктури та підтримку супровідних бізнес-процесів. Основні інвестиції включають розвиток ІТ-інфраструктури (комп'ютерна техніка та програмне забезпечення), оновлення автотранспорту для адміністративних потреб, а також придбання меблів та інших необоротних активів невиробничого призначення. Окремо здійснено витрати, пов'язані з підтримкою інфраструктурних ініціатив, зокрема заходів із відкриття доріг та оновлення інформаційно-комунікаційних елементів (білборди).

Директором товариства прийнято ряд ефективних рiшень для забезпечення виконання поставлених цiлей:

- впровадження заходів з енергоефективності,

-  перегляд контрактів з постачальниками на більш вигідних умовах.

- залучення висококвалiфiкованих спецiалiстiв;

- перехід на систему електронного документообігу (ЕДО)

 - організація роботи в умовах відключень електроенергії (закупівля генераторів/старлінків)

Незважаючи на значну конкуренцiю на ринку товарiв та послуг, затримку з оплатою за наданi замовникам послуги, проведена велика робота по виконанню доведених завдань.

Протягом звiтного року Товариство здiйснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованостi по заробiтнiй платi та по сплатi податкiв. Витрати на оплату працi у 2025 році зросли порівняно з 2024 р на 41209 тис. грн.

Протягом звiтного 2025 року за участю директора проводилися засiдання єдиного акцiонера Товариства ТОВ "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО".

Були прийнятi рiшення щодо:

- поставки нафтопродуктiв (дизпаливо, бензин), насiння, вугiлля, каменю вапнякового, хiмреагентiв, лушпиння соняшникового пресованого гранульованого, молока і молочних продуктів:

- продаж техніки, транспортних засобів, бувших у використанні;

- Призначено суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2025 рiк, включаючи рiчний звiт про управлiння ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА

Станом на 31 грудня 2025 року  статутний капiтал Компанiї становив 10 000 тисяч гривень та 100% належав ТОВ "УКРПРОМIНВЕСТ-АГРО".  

Середня кiлькiсть працiвникiв Компанiї за 2025 рік становила 1108 осіб, за 2024 рiк становила 1214 осіб.

Стратегiчною цiллю дiяльностi товариства є пiдвищення енергоефективностi, оптимального використання ресурсiв, дотримання стандартiв охорони навколишнього середовища та впровадження ощадливого надання послуг.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) у звiтному перiодi складав  3176757 тис.грн, у 2024 році -5246755 тис.грн.

За результами господарювання у звiтному перiодi чистий прибуток становить 698839тис.грн, у 2024 роцi  прибуток склав - 1106865тис.грн.

Протягом звітного періоду стратегія розвитку Товариства базувалася на принципах вертикальної інтеграції, що охоплює повний цикл: від вирощування сільськогосподарських культур до глибокої переробки сировини та реалізації готової продукції (цукру, зернової продукції та продуктів тваринництва).

В подальшому товариство планує i надалi займатися рослинництвом (вирощувати зерновi, технiчнi та кормовi культури), тваринництвом та виробництвом цукру, зосередити зусилля на підвищенні врожайності цукрових буряків та зернових культур шляхом впровадження технологій точного землеробства (диференційоване внесення добрив, GPS-моніторинг техніки). Вірогідні перспективи включають розширення банку орендованих земель та оновлення парку сільськогосподарської техніки енергоефективними моделями провідних брендів. Це дозволить знизити питомі витрати на пально-мастильні матеріали у наступному році. Товариство розглядає можливість інвестування в лінію з виробництва гранульованого жому та меляси, що дозволить диверсифікувати доходи та забезпечити безвідходність виробництва, крім того Товариство планує і надалі продовжувати залучати нових партнерiв по вирощуванню цукрових бурякiв в рамках проекту "Цукровий буряк -вибiр розумних" та за рахунок партнерiв збiльшувати обсяг виробництва цукрової продукцiї.

У галузі тваринництва планує розвиток поступового збільшення поголів'я молочного стада та заміну низькопродуктивних тварин племінним поголів'ям з високим генетичним потенціалом. Товариство планує реконструкцію корівників та автоматизацію процесів годівлі, що має забезпечити ріст середньодобових надоїв.

Керівництво оцінює майбутні перспективи як стабільні. Попри ризики, пов'язані з волатильністю цін на агропродукцію та енергоносії, сформована модель замкненого циклу виробництва дозволяє Товариству зберігати конкурентоспроможність внутрішньому ринку.

В звiтному перiодi інформації про укладення  деривативних контрактів або вчинення правочинiв щодо деривативних цінних паперів емітентом не надається, оскільки Товариство не здiйснювало таких операцiй.

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління, практики відхилення від принципів корпоративного управління немає. До органiв управлiння Товариством входять Загальнi збори( рiшення єдиного акцiонера, якому належить 100% акцiй вiд Статутного капiталу) та Директор. Наглядової ради немає.

Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1.участь в управлінні Товариством;

2.Отримання дивідендів;

3.отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.Отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5.Відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства.

6.Переважне придбання розміщуваних Товариством  простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропрційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші цінні папери, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Акціонери Товариства мають право на укладання корпоративного договору, за яким вони зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином, або утримуються від реалізації. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним закодонавством України.

Від дати надсилання провідомлення пропроведення Загальних Зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень, включених до порядку денного та проектів рішень до порядку денного за місцем знаходження Товариства, у робочий час, робочі дні, в місці, зазначеному в Повідомленні про проведення Загальних зборів. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті Товариства, адреса, якого зазначена в Повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори згідно Статуту можуть проводитися шляхом очного голосування, електронного голосування і опитування (дистанційні). Але так як Товариство має Єдиного акціонера юридичну особу, якій належить 100% акцій від СК Товариства - Загальні збори не проводить, а всі рішення приймаються Єдиним акціонером за цчасті директора Товариства

Всі рішення приймаються Рішенням Єдиного акціонера за участю директора. Наглядова рада, рада директорів до органів управління не вхолять і не беруть участі у прийнятті рішень.

Директор має право ставити питання щодо Рішень запропонованих Єдиним акціонером.

Стаття 9 Статуту ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля", затвредженого 20.02.2024 року містить в собі:

-компетенцію загальних зборів;

-перелік обов'язкових питань, що мають розглядатися на зборах;

-термін, до якого скликаються чергові (річні) загальні збори;

-кворум загальних зборів;

-права на участь у Загальних зборах;

-яким чином можуть скликатися збори (очне голосування, опитування чи електронне голосування);

-як формується Повідомлення про Збори;

-перелік документів, які надаються акціонеру під час підготовки до зборів;

-порядок проведення зборів.

Статут товариства не містить розділу про поглинання. Будь які Рішення щодо фінансово0господарської чи корпоративної діяльності приймаються Єдиним акціонером, якому належить 100% акцій від СК Товариства за участю директора.

Загальними зборами одноосiбного власника вiд 05.10.2023 року  було прийнято рiшення про:  Створення Аудиторського комiтету Товариства;

обрання членiв Аудиторського комiтету Товариства строком на 5 (п'ять) рокiв в наступному персональному складi:

1)Безкоровайний Юрiй Миколайович - голова Аудиторського комiтету;

2)Безсмертна Свiтлана Миколаївна - член Аудиторського комiтету;

3)Пащенко Андрiй Васильович - член Аудиторського комiтету.

Також було Затверджено Положення про Аудиторський комiтет Товариства.

Загальними зборами одноосiбного власника вiд 04.07.2025 року  було прийнято рiшення про: обрання нового Голови Аудиторського комітету:

-припинити повноваження Голови Аудиторського комітету Товариства Безкоровайного Юрія Миколайовича з 04 липня 2025 року.

-обрати Микуляк Тетяну Миколаївну Головою Аудиторського комітету Товариства з 05 липня 2025 року.

Наглядової ради Тловариство не має - комітети не створено

Практика корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння (понад визначенi законодавством вимоги) не застосовується.

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

Загальними зборами одноосiбного власника вiд 05.10.2023 року  було прийнято рiшення про:  Створення Аудиторського комiтету Товариства;

обрання членiв Аудиторського комiтету Товариства строком на 5 (п'ять) рокiв в наступному персональному складi:

1)Безкоровайний Юрiй Миколайович - голова Аудиторського комiтету;

2)Безсмертна Свiтлана Миколаївна - член Аудиторського комiтету;

3)Пащенко Андрiй Васильович - член Аудиторського комiтету.

Також було Затверджено Положення про Аудиторський комiтет Товариства.

Загальними зборами одноосiбного власника вiд 04.07.2025 року  було прийнято рiшення про: обрання нового Голови Аудиторського комітету:

-припинити повноваження Голови Аудиторського комітету Товариства Безкоровайного Юрія Миколайовича з 04 липня 2025 року.

- обрати Микуляк Тетяну Миколаївну Головою Аудиторського комітету Товариства з 05 липня 2025 року.

Члени Аудиторського комітету обрані не зі складу членів Наглядової ради - Наглядової ради у Товариства немає.

Інформацiя про винагороду виконавчого органу не подається через незгоду єдиного акцiонера Товариства ТОВ "УКРПРОМIНВЕСТ-АГРО". Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності Товариства

Адреса веб-свйту товариства  http://www.pkp.com.ua.  містить розділ Інформація для акціонерів та стейкхолдерів, де розміщуються Регулярна та особлива інформація та інше.

Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:

- укладення договору на закупівлю молока і молочних продуктів №05-01-25-С від 01.01.2025 з ТОВ "ГАЙСИНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (ідентифікаційний код 34309918), яке є покупцем за договором, предметом якого є поставка молока коров'ячого незбираного (далі - Товар) на наступних умовах:

поставка Товару здійснюватиметься окремими партіями;

загальна вартість партій за Договором протягом 2025 року не перевищуватиме 40 000 000, 00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок);

у випадку перевищення загальної вартості партій Товару протягом 2025 року в рамках Договору Єдиний акціонер надає додаткове рішення.   

Погодження правочину з ТОВ "ГАЙСИНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" на укладення договору на закупівлю молока і молочних продуктів №05-01-25-С від 01.01.2025, яке є покупцем за договором, предметом якого є поставка молока коров'ячого незбираного.

Надання повноваження тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства (або уповноваженій особі на підставі довіреності) на пiдписання будь-яких документiв та вчинення будь-яких дiй у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пунктi (1) вище.

Надати повноваження тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства Політуну Андрію Миколайовичу на пiдписання будь-яких документiв та вчинення будь-яких дiй у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пунктi (1) вище.

Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:укладення договору поставки №03/01/25/8 від 03.01.2025 з Приватним підприємством "Дживальдіс"(ідентифікаційний код 37971230), яке є покупцем за договором, предметом якого є поставка молока-сировини коров'ячого (далі - Товар) на наступних умовах:

поставка Товару здійснюватиметься окремими партіями;

загальна вартість партій за Договором протягом 2025 року не перевищуватиме 25 000 000, 00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок);

у випадку перевищення загальної вартості партій Товару протягом 2025 року в рамках Договору Єдиний акціонер надає додаткове рішення.   

Погодження правочину з ПП "Дживальдіс"(ліміт до 25 млн. грн.) на укладення договору поставки №03/01/25/8 від 03.01.2025, яке є покупцем за договором, предметом якого є поставка молока-сировини коров'ячого.

Надання повноваження тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства (або уповноваженій особі на підставі довіреності) на пiдписання будь-яких документiв та вчинення будь-яких дiй у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пунктi (1) вище.

Надати повноваження тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства Політуну Андрію Миколайовичу на пiдписання будь-яких документiв та вчинення будь-яких дiй у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пунктi (1) вище.

Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: укладення договору поставки №1 від 03.01.2025 з ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 41563679), яке є покупцем за договором, предметом якого є поставка молока-сировини коров'ячого (далі - Товар) на наступних умовах:

поставка Товару здійснюватиметься окремими партіями;

загальна вартість партій за Договором протягом 2025 року не перевищуватиме 25 000 000, 00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок);

у випадку перевищення загальної вартості партій Товару протягом 2025 року в рамках Договору Єдиний акціонер надає додаткове рішення.   

Погодження правочину з ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"(ліміт до 25 млн. грн.)на укладення договору поставки №1 від 03.01.2025,яке є покупцем за договором, предметом якого є поставка молока-сировини коров'ячого.

Надання повноваження тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства (або уповноваженій особі на підставі довіреності) на пiдписання будь-яких документiв та вчинення будь-яких дiй у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пунктi (1) вище.

Надати повноваження тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства Політуну Андрію Миколайовичу на пiдписання будь-яких документiв та вчинення будь-яких дiй у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пунктi (1) вище.

Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: укладення договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (ідентифікаційний код 33776336), яке є покупцем за договором, предметом якого є поставка сої (далі - Товар) на наступних умовах:

ціна за одиницю Товару: 18 600,00 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот гривень) за 1 тонну, з урахуванням ПДВ;

загальна кількість Товару: 11 000 (одинадцять тисяч) тонн, з опціоном на відхилення +/- 10%;

загальна ціна Товару: 204 600 000,00 грн. (двісті чотири мільйони шістсот тисяч гривень), з урахуванням ПДВ (+/- 10%);

Товар поставляється Покупцю партіями на умовах DAP.

Інші умови поставки (місце поставки, строки поставки, порядок оплати тощо)  визначаються сторонами в договорі.

Погодження правочину договору з "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН", яке є покупцем за договором, предметом якого є поставка сої.

Надання повноваження тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства (або уповноваженій особі на підставі довіреності) на пiдписання будь-яких документiв та вчинення будь-яких дiй у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пунктi (1) вище.

Надати повноваження тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства Політуну Андрію Миколайовичу на пiдписання будь-яких документiв та вчинення будь-яких дiй у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пунктi (1) вище.

Припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства заступника директора з технічних питань Товариства.

Припинити повноваження тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства заступника директора з технічних питань Товариства Політуна Андрія Миколайовича з 02 лютого 2025 року.

Про обрання (призначення) директора Товариства.

Обрати (призначити) з 03 лютого 2025 року директором Товариства Германа Павла Анатолійовича, строком на 3 (три) місяці.

Про визначення особи, уповноваженої здійснювати дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство.

Доручити обраному директору Товариства Герману Павлу Анатолійовичу здійснити всі необхідні та достатні дії для державної реєстрації зазначених змін у відповідності до вимог чинного законодавства України, а в разі необхідності - видати відповідні довіреності уповноваженим особам.

Товариством не скликалися збори власників облігацій та не приймались рішення щодо облігацій, оскільки Товариством не здійснювався випуск облігацій.

Згідно Статуту, затвердженого 20.02.2024 року Наглядова рада не входить до складу органів управління Товариством. Комітети не створено.

наглядова рада не входить до складу органів управління Товариством, тому Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради) не виконується.

Наглядова рада не входить до складуорганів управління Товариством, тому Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну не виконується.

Наглядова рада не входить до складу органів управління товариством. Звіт Рали не складається.

Наглядова рада не входить до складу органів управління, комітети не створено, тому оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження не здійснюється.

Наглядова рада не входить до складу органів управління товариством, тому оцінка виконання радою поставлених цілей особи не проводиться.

Наглядова рада не входить до складу органів управління товариством, тому інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень не подається.

У Товаристві одноосібний виконавчий орган - директор, інших членів виконавчого органу немає.

У Товаристві одноосібний виконавчий орган - директор, інших членів виконавчого органу немає. Комітетів не створено.Засідань колегіального виконавчого органу немає.

Директором товариства прийнято ряд ефективних рiшень для забезпечення виконання поставлених цiлей:

- впровадження заходів з енергоефективності,

-  перегляд контрактів з постачальниками на більш вигідних умовах.

- залучення висококвалiфiкованих спецiалiстiв;

- перехід на систему електронного документообігу (ЕДО)

 - організація роботи в умовах відключень електроенергії (закупівля генераторів/старлінків)

Протягом звiтного 2025 року за участю директора проводилися засiдання єдиного акцiонера Товариства ТОВ "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО".

Були прийнятi рiшення щодо:

- поставки нафтопродуктiв (дизпаливо, бензин), насiння, вугiлля, каменю вапнякового, хiмреагентiв, лушпиння соняшникового пресованого гранульованого, молока і молочних продуктів:

- продаж техніки, транспортних засобів, бувших у використанні;

- Призначено суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2025 рiк, включаючи рiчний звiт про управлiння ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА

-Призначено з 03 лютого 2025 року на посаду  директора приватного акцiонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ "ПОДIЛЛЯ" - Германа Павла Анатолійовича, термiном на 3 (три) місяці.

- Призначено з 04 травня 2025 року на посаду - Германа Павла Анатолійовича, термiном на 9 (дев'ять) місяців.

Директор товариства безпосередньо вiдповiдав у звітному періоді  за: забезпечення  поставки засобiв захисту рослин,  запасних частин до сiльськогосподарської  технiки,  поставки молока коров'ячого незбираного, поставки племiнних нетелей, поставки каменю вапнякового; поставки вугiльної продукцiї та/або коксу кам'яновугiльного; поставки лушпиння  соняшникового пресованого гранульованого; поставки насiння кукурудзи; поставка соди кальцинової  KAZAN; придбання дизельного пального.

Політун Андрій Миколайович, Т.в.о директора

Єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ "ПОДIЛЛЯ" - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО"  31 сiчня 2025 року прийнято рiшення про ОБРАННЯ директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ "ПОДIЛЛЯ" Германа Павла Анатолiйовича.

Дiяльнiсть директора товариства є компетентною та ефективною у виконаннi завдань визначених Статутом товариства та Загальними зборами.

Основною метою Товариства щодо управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi i адекватного рiвня капiталу для ведення дiяльностi та максимiзацiї прибутку Товариства, а також пiдтримання оптимальної структури капiталу з метою зниження його вартостi. До завдань Товариства при управлiннi капiталом вiдносяться пiдтримка виконання Товариством принципу безперервної дiяльностi з метою забезпечення доходiв та  вигiд для Товариства, а також з метою забезпечення оптимальної структури власних коштiв.Стратегiчною цiллю дiяльностi товариства є пiдвищення енергоефективностi, оптимального використання ресурсiв, дотримання стандартiв охорони навколишнього середовища та впровадження ощадливого господарювання. Спрямовуються зусилля для пiдвищення конкурентноспроможностi.

Директором товариства прийнято ряд ефективних рiшень для забезпечення виконання поставлених цiлей:

- впровадження заходів з енергоефективності,

-  перегляд контрактів з постачальниками на більш вигідних умовах.

- залучення висококвалiфiкованих спецiалiстiв;

- перехід на систему електронного документообігу (ЕДО)

 - організація роботи в умовах відключень електроенергії (закупівля генераторів/старлінків)

Незважаючи на значну конкуренцiю на ринку товарiв та послуг, затримку з оплатою за наданi замовникам послуги, проведена велика робота по виконанню доведених завдань.

Протягом звiтного року Товариство здiйснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованостi по заробiтнiй платi та по сплатi податкiв. Витрати на оплату працi у 2025 році зросли порівняно з 2024 р на 41209 тис. грн.

Протягом звiтного 2025 року за участю директора проводилися засiдання єдиного акцiонера Товариства ТОВ "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО".

Були прийнятi рiшення щодо:

- поставки нафтопродуктiв (дизпаливо, бензин), насiння, вугiлля, каменю вапнякового, хiмреагентiв, лушпиння соняшникового пресованого гранульованого, молока і молочних продуктів:

- продаж техніки, транспортних засобів, бувших у використанні;

- Призначено суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2025 рiк, включаючи рiчний звiт про управлiння ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА

-Призначено з 03 лютого 2025 року на посаду  директора приватного акцiонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ "ПОДIЛЛЯ" - Германа Павла Анатолійовича, термiном на 3 (три) місяці.

- Призначено з 04 травня 2025 року на посаду - Германа Павла Анатолійовича, термiном на 9 (дев'ять) місяців.

СКЛАД ТА СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ. В ПрАТ "ПК "ПОДIЛЛЯ " виконавчим органом є одноосiбний орган управлiння - директор Товариства. Директор здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства та вiдповiдає за реалiзацiю стратегiчних рiшень, прийнятих Загальними зборами в особi Єдиного  акцiонера -  Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО", якому належить 100% акцiй вiд Статутного капiталу.

ОЦIНКА СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ: Одноосiбне управлiння: - Забезпечує оперативнiсть у прийняттi рiшень. - Чiтко визначає вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi. Компетентнiсть директора: Має достатнiй рiвень освiти  та значний досвiд управлiння. - Володiє навичками стратегiчного планування, фiнансового менеджменту та лiдерства. Пiдтримка провiдних спецiалiстiв: - директор спiвпрацює з провiдними спецiалiстами, якi вiдповiдають за основнi напрямки дiяльностi:

а) виробнича дiяльнiсть;

б). Фiнанси;

в). Маркетинг;

 г) Логiстика;

д) Людськi ресурси.

ДIЯЛЬНIСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ:

1. РЕАЛIЗАЦIЯ СТРАТЕГIЧНИХ ЦIЛЕЙ:  Впровадження стратегiй:  Директор ефективно реалiзує стратегiї, затвердженi Загальними зборами в особi Єдиного акцiонера ТОВ "Укрпромiнвест-Агро". Забезпечує досягнення ключових показникiв ефективностi

2. Оперативне управлiння: Управлiння щоденною дiяльнiстю: - Контролює виробничi процеси та забезпечує виконання планiв. - Вiдповiдає за фiнансову дисциплiну та бюджетування. Взаємодiя з стейкхолдерами: - Пiдтримує вiдносини з клiєнтами, постачальниками та партнерами. - Забезпечує високий рiвень обслуговування та задоволеностi замовникiв.

3. Управлiння ризиками: Iдентифiкацiя та мiнiмiзацiя ризикiв: - Впроваджує системи контролю для зменшення фiнансових та операцiйних ризикiв. - Забезпечує дотримання нормативно-правових вимог. - Впроваджує системи мотивацiї та оцiнки ефективностi працi.

 ВИСНОВОК: Склад та структура виконавчого органу ПрАТ "ПК "Подiлля" є ефективними для досягнення стратегiчних цiлей Товариства. Одноосiбний виконавчий орган у особi Директора забезпечує швидке та гнучке прийняття рiшень, що є критично важливим в умовах динамiчного ринкового середовища.

РЕКОМЕНДАЦIЇ: Пiдвищення прозоростi: - Звiтування перед Єдиним акцiонером щодо досягнутих результатiв та планiв на майбутнє.

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО: Дiяльнiсть виконавчого органу пiд керiвництвом директора Товариства Германа Павлв Анатолійовича була результативною та сприяла сталому розвитку ПрАТ "ПК "Подiлля". Завдяки професiоналiзму та вiдданостi керiвника у звiтному перiодi  Товариство успiшно реалiзувало свої стратегiї та досягло поставлених цiлей в складних умовах воєнного стану в державi.

 II. Оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника/голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну.

Директор Товариства.

КОМПЕТЕНТНIСТЬ ТА ДОСВIД: Освiта та квалiфiкацiя: - Має вищу освiту  - Професiйний досвiд: - має попереднiй досвiд управлінської роботи та роботи в корпоративних органах управління, а саме: Генеральний директор ТОВ "ЧАРІВНИЙ ЛАН"; заступник голови Наглядової Ради ТОВ "АГРОФІРМА "ПІСЧАНСЬКА", заступник директора ТОВ "КОМИШУВАТСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС"".

ЕФЕКТИВНIСТЬ РОБОТИ: Стратегiчне керiвництво: - Ефективно реалiзує стратегiї розвитку Товариства, Загальними зборами i особi Єдиного акцiонера "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО", якому належить 100% акцiй вiд Статутного капiталу.- Забезпечив зростання фiнансових показникiв та розширення ринкiв збуту. Пiдвищив продуктивнiсть працi та швидкiсть виконання замовлень

IНША ДIЯЛЬНIСТЬ: Оплачувана дiяльнiсть: Не займає посад в iншiх юридичних особах на оплачуванiй основi. БЕЗОПЛАТНА ДIЯЛЬНIСТЬ: Не бере участi у роботi iнших пiдприємств та оплати не отримує.

ВИСНОВОК: Директор ПрАТ "ПК "Подiлля" продемонстрував високий рiвень компетентностi та ефективностi у своїй роботi. Його професiйний досвiд, глибокi знання галузi та управлiнськi навички сприяли успiшному досягненню стратегiчних цiлей Товариства.

Протягом звiтного перiоду виконавчий орган ПрАТ "ПК "Подiлля"", представлений директором, активно працював над досягненням стратегiчних цiлей Товариства, затверджених Загальними зборами в особi Єдиного акцiонера ТОВ "Укрпромiнвест Агро".

СТРАТЕГIЧНI ЦIЛI ТОВАРИСТВА: Пiдвищення ефективностi виробничої дiяльностi: Зниження витрат та пiдвищення продуктивностi працi. Забезпечення фiнансової стабiльностi та зростання: Ефективне управлiння фiнансовими ресурсами, пiдвищення лiквiдностi та прибутковостi Товариства.

ВПЛИВ РIШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ, НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГIЧНИХ ЦIЛЕЙ:

Товариство займається  рослинництвом (вирощування зернових, технiчних та кормових культур), тваринництвом та виробництвом цукру.  

В 2025р - дохідний грошовий потік від інвестиційної діяльності ПрАТ "ПК "Поділля" сформовано переважно за рахунок реалізації вибулого майна та становить 38,3 млн. грн (з ПДВ). Основну частину надходжень забезпечено в сегменті рослинництва - 9,8 млн. грн (з ПДВ), зокрема від продажу сільськогосподарської техніки та транспорту (трактори, причіпна та самохідна техніка). У межах даного напрямку здійснено реалізацію автотранспорту, борін, обприскувачів, сівалок, а також тракторів, включаючи високопотужні моделі. У сегменті тваринництва надходження склали 2,3 млн. грн (з ПДВ) за рахунок продажу кормозбирального комбайна. Додатково сформовано дохід у сумі 26,3 млн. грн (з ПДВ) від реалізації свинотоварної ферми. Таким чином, інвестиційні надходження мають разовий характер та пов'язані з оптимізацією структури активів і вибуттям непрофільних або зношених основних засобів.

Витратний грошовий потік ПрАТ "ПК "Поділля" склав 539,7 млн. грн (з ПДВ):

галузь "Рослинництво": витратний грошовий потік сформовано в обсязі 385,4 млн. грн (з ПДВ) та спрямовано на придбання сільськогосподарської техніки (трактори, бурякозбиральні комбайни, сівалки Horsch Maestro, ґрунтообробна техніка), спеціалізованого обладнання, а також розвиток інфраструктури (склади агрохімікатів, вагові платформи). Значні вкладення також здійснено у транспортну та логістичну складову (мікроавтобуси, легковий і вантажний автотранспорт, паливозаправники, тахографи), що забезпечує операційну мобільність агробізнесу. Окремий блок інвестицій спрямовано на виробничу інфраструктуру та допоміжні активи, включаючи генератори, меблі, обладнання служб безпеки, а також проведення капітальних і поточних ремонтів виробничих об'єктів і техніки. Додатково реалізовано інвестиції у напрямі підвищення рівня безпеки та технологічності виробничих процесів.

галузь "Цукрове виробництво": витратний грошовий потік склав 109,4 млн. грн (з ПДВ) та був спрямований на підтримку операційної надійності, модернізацію технологічного обладнання та розвиток виробничої інфраструктури цукрового заводу. Ключовими напрямами інвестування стали капітальні ремонти та технічне переоснащення (транспортні системи дифузійних апаратів, теплогенератори, газові печі, склади безтарного зберігання), оновлення та заміна окремих елементів технологічного обладнання (вакуум-апарати, трубопроводи, запірно-регулююча арматура, мелясні ємності), а також впровадження та дооснащення систем автоматизації (АСУ ТП виробничих ділянок). Окрему частку інвестицій спрямовано на логістичну та енергетичну складову (залізничний транспорт, автотранспорт, теплогенерація), розвиток виробничої інфраструктури (будівлі, територія заводу, склади), а також заходи з підвищення рівня безпеки, умов праці та екологічності виробництва. Частина витрат має характер дофінансування проєктів попередніх періодів, що були завершені або введені в експлуатацію у звітному році.

галузь "Тваринництво": витратний грошовий потік склав 35,4 млн. грн (з ПДВ) та був спрямований на оновлення технічного парку, розвиток виробничої інфраструктури та підвищення ефективності виробничих процесів. Основну частину інвестицій сформовано за рахунок придбання високовартісної техніки, зокрема кормозбирального комбайна Claas Jaguar 960 та телескопічного навантажувача JCB Loadall, а також іншого спеціалізованого обладнання для забезпечення кормозаготівлі та обслуговування виробництва. Окремий блок витрат спрямовано на модернізацію виробничих процесів (пастеризація молока, охолодження, приготування та роздача кормів), а також забезпечення енергетичної автономності (придбання генератора). Додатково здійснено інвестиції у покращення умов функціонування підрозділів, включаючи оновлення автотранспорту, обладнання служби безпеки та елементи інфраструктури

адміністративна діяльність та інше: витратний грошовий потік у сегменті адміністративної та іншої діяльності склав 9,6 млн. грн (з ПДВ) та був спрямований на забезпечення функціонування управлінської інфраструктури та підтримку супровідних бізнес-процесів. Основні інвестиції включають розвиток ІТ-інфраструктури (комп'ютерна техніка та програмне забезпечення), оновлення автотранспорту для адміністративних потреб, а також придбання меблів та інших необоротних активів невиробничого призначення. Окремо здійснено витрати, пов'язані з підтримкою інфраструктурних ініціатив, зокрема заходів із відкриття доріг та оновлення інформаційно-комунікаційних елементів (білборди).

Директор товариства безпосередньо вiдповiдав у звітному періоді  за: забезпечення  поставки засобiв захисту рослин,  запасних частин до сiльськогосподарської  технiки,  поставки молока коров'ячого незбираного, поставки племiнних нетелей, поставки каменю вапнякового; поставки вугiльної продукцiї та/або коксу кам'яновугiльного; поставки лушпиння  соняшникового пресованого гранульованого; поставки насiння кукурудзи; поставка соди кальцинової  KAZAN; придбання дизельного пального.

Управлiння фiнансовими ресурсами та забезпечення фiнансової стабiльностi: - Рiшення: Оптимiзовано фiнансове планування. - Вплив: Пiдвищено лiквiднiсть Товариства, зменшено фiнансовi витрати, покращено показники прибутковостi.

ВИСНОВОК: Дiї виконавчого органу мали суттєвий позитивний вплив на досягнення стратегiчних цiлей ПрАТ "ПК "Подiлля". Завдяки зосередженню на основному видi дiяльностi та ефективному управлiнню, Товариство змiцнило свої позицiї на ринку, пiдвищило конкурентоспроможнiсть та забезпечило фiнансову стабiльнiсть. Вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть: Пiдвищилася ефективнiсть використання ресурсiв, знизилися операцiйнi витрати та скоротилися термiни виконання замовлень. Це покращило рентабельнiсть Товариства та пiдвищило його конкурентоспроможнiсть. Управлiння фiнансовими ресурсами: - Дiяльнiсть: Оптимiзовано фiнансове планування, полiпшено управлiння оборотними коштами та зменшено дебiторську заборгованiсть. - Вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть: Пiдвищилася лiквiднiсть та платоспроможнiсть Товариства, знизилися фiнансовi ризики, покращилися вiдносини з постачальниками та кредиторами.  ВИСНОВОК: Дiяльнiсть директора Германа Павла Анатолійовича безпосередньо зумовила позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi ПрАТ "ПК "Подiлля"". Завдяки стратегiчним рiшенням та ефективному управлiнню, Товариство покращило свої фiнансовi показники, змiцнило позицiї на ринку та створило мiцну основу для подальшого сталого розвитку.

Всi рiшення з дiяльностi Товариства приймаються Єдиним акцiонером ТОВ "Укрпромiнвест -Агро". Загальнi збори не проводяться.

Також контроль за виконанням обов'язкiв директора здiйснює призначений  на 5 рокiв Аудиторський комiтет :

1) Безкоровайний Юрiй Миколайович- голова Аудиторського комiтету;

2) Безсмертна Свiтлана Миколаївна - член Аудиторського комiтету;

3) Пащенко Андрiй Васильович - член Аудиторського комiтету.

У звiтному 2025 роцi  членами Аудиторського комiтету було проведено прозорий конкурс з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, згiдно з вимогами Закону.

За результатами проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, згiдно з вимогами Закону, надано Наглядовiй радi Товариства звiт про висновки процедури вiдбору та обгрунтованi рекомендацiї щодо обрання суб'єктiв аудиторської дiяльностi.

Затверджено положення про Аудиторський комiтет Товариства.

КОМПЕТЕНТНIСТЬ ТА ДОСВIД: Освiта та квалiфiкацiя: - Має вищу освiту  - Професiйний досвiд: - має попереднiй досвiд управлінської роботи та роботи в корпоративних органах управління, а саме: Генеральний директор ТОВ "ЧАРІВНИЙ ЛАН"; заступник голови Наглядової Ради ТОВ "АГРОФІРМА "ПІСЧАНСЬКА", заступник директора ТОВ "КОМИШУВАТСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС"".

ЕФЕКТИВНIСТЬ РОБОТИ: Стратегiчне керiвництво: - Ефективно реалiзує стратегiї розвитку Товариства, Загальними зборами i особi Єдиного акцiонера "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО", якому належить 100% акцiй вiд Статутного капiталу.- Забезпечив зростання фiнансових показникiв та розширення ринкiв збуту. Пiдвищив продуктивнiсть працi та швидкiсть виконання замовлень.

IНША ДIЯЛЬНIСТЬ: Оплачувана дiяльнiсть: Не займав посад в iншiх юридичних особах на оплачуванiй основi.

БЕЗОПЛАТНА ДIЯЛЬНIСТЬ: Не брав участi у роботi iнших пiдприємств та оплати не отримував.

Директор ПрАТ "ПК "Подiлля" продемонстрував високий рiвень компетентностi та ефективностi у своїй роботi. Його професiйний досвiд, глибокi знання галузi та управлiнськi навички сприяли успiшному досягненню стратегiчних цiлей Товариства.

Протягом звiтного перiоду виконавчий орган ПрАТ "ПК "Подiлля"", предсталений директором, активно працював над досягненням стратегiчних цiлей Товариства, затверджених Загальними зборами в особi Єдиного акцiонера ТОВ "Укрпромiнвест Агро".

Директор є ключовою фiгурою у забезпеченнi успiшної дiяльностi ПрАТ "ПК "Подiлля". Його компетентнiсть, ефективнiсть та вiдданiсть справi створили мiцну основу для подальшого розвитку Товариства та досягнення нових висот у галузi.

У 2025 році серед основних завдань та цілей виконавчого органу Товариства були: забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства із впровадженням інтеграційних процесів; забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів забезпечення дотримання працівниками Товариства при виконанні своїх посадових обов'язків вимог чинного законодавства України і міжнародних договорів.

Рішення, які приймалися виконавчим органом Товариства базувалися на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності, бізнес процесів та трендів ринку сільськогосподарської продукції , постійного обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності діяльності Товариства, та були спрямовані на забезпечення належного управління Товариством. За результатами 2025 року поставлені цілі досягнуті. За результатами поточної оцінки ефективності діяльності директора Товариства не виявлено необхідності у встановленні заходів щодо вдосконалення (підвищення ефективності) діяльності виконавчого органу Товариства.

Робота Виконавчого органу (Директора) щодо реалізації Дивідендної політики у звітному періоді визнається ефективною. За результатами фінансового року забезпечено нарахування та виплату дивідендів. 

СТРАТЕГIЧНI ЦIЛI ТОВАРИСТВА: Пiдвищення ефективностi виробничої дiяльностi: Зниження витрат та пiдвищення продуктивностi працi. Забезпечення фiнансової стабiльностi та зростання: Ефективне управлiння фiнансовими ресурсами, пiдвищення лiквiдностi та прибутковостi Товариства.

Дiї виконавчого органу мали суттєвий позитивний вплив на досягнення стратегiчних цiлей ПрАТ "ПК "Подiлля". Завдяки зосередженню на основному видi дiяльностi та ефективному управлiнню, Товариство змiцнило свої позицiї на ринку, пiдвищило конкурентоспроможнiсть та забезпечило фiнансову стабiльнiсть. Вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть: Пiдвищилася ефективнiсть використання ресурсiв, знизилися операцiйнi витрати та скоротилися термiни виконання замовлень. Це покращило рентабельнiсть Товариства та пiдвищило його конкурентоспроможнiсть. Управлiння фiнансовими ресурсами: - Дiяльнiсть: Оптимiзовано фiнансове планування, полiпшено управлiння оборотними коштами та зменшено дебiторську заборгованiсть. - Вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть: Пiдвищилася лiквiднiсть та платоспроможнiсть Товариства, знизилися фiнансовi ризики, покращилися вiдносини з постачальниками та кредиторами. Дiяльнiсть директора Германа Павла Анатолійовича безпосередньо зумовила позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi ПрАТ "ПК "Подiлля"". Завдяки стратегiчним рiшенням та ефективному управлiнню, Товариство покращило свої фiнансовi показники, змiцнило позицiї на ринку та створило мiцну основу для подальшого сталого розвитку.

У звiтному 2025 роцi  членами Аудиторського комiтету було проведено прозорий конкурс з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, згiдно з вимогами Закону.

За результатами проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, згiдно з вимогами Закону, надано Наглядовiй радi Товариства звiт про висновки процедури вiдбору та обгрунтованi рекомендацiї щодо обрання суб'єктiв аудиторської дiяльностi.

Перша лінія (Операційний контроль): Бізнес-підрозділи, які безпосередньо створюють ризики в ході операційної діяльності. Вони розробляють та впроваджують процедури контролю.

Друга лінія (Ризик-менеджмент і Комплаєнс): Функції, що забезпечують моніторинг, методологію та нагляд за ризиками. Вони стежать за дотриманням норм, політик та процедур

Третя лінія (Внутрішній аудит): Незалежна функція, що звітує директору та Єдиному акціонеру та оцінює ефективність перших двох ліній

Положення про Аудиторський комітет Товариства

Звіт  системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) не виконується

Окремого Положення про "Систему управлiння ризиками емiтента" в Товариствi немає, оскiльки його обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством

Декларація про схильність до ризиків не затверджувалася.

Немає будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

Головний бухгалтер вiдповiдає за органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку,складання та подання фiнансової, податкової звiтностi, формування вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк, облiкової полiтики, виходячи зi структури й особливостей дiяльностi Товариства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi, органiзовує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, основних засобiв,забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення бухгалтерських документiв.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється з посади наказом  директора Товариства згідно з рішенням Єдиного акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО"

Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" - Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО" 31 жовтня 2025 року (наказ  № 913-К  від 30.10.2025) прийнято рішення про звільнення:

Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" Лемець Людмили Вікторівни).

Особа перебувала на посаді головного бухгалтера Товариства з 31.05.2018 року.

Підстава такого рішення: заява особи про звільнення з посади головного бухгалтера.

Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: Наказ № 913-К  від 30.10.2025

Ведення бухгалтерського та податкового обліку фінансовогосподарської діяльності товариства у відповідності до вимог чинного законодавства. Складання фінансової та податкової звітності, з метою надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результа-ти діяльності та рух грошових коштів.

призначається та звiльняється з посади наказом  директора Товариства згідно з рішенням Єдиного акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО"

Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" - Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО" 03 листопада 2025 року(наказ  № 921-К  від 31.10.2025) прийнято рішення про призначення:

Виконуючого обов'язки Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" Гижко Дмитра Володимировича.

Згідно Наказу (Наказ № 921-К від 31.10.2025) з 03 листопада 2025 року  ПРИЗНАЧЕНО: В.О. Головного бухгалтера  Гижко Дмитра Володимировича.

Строк на який призначено особу на посаду в.о.головного бухгалтера Товариства - до 31.12.2025

Підстава такого рішення: заява особи про призначення на посаду в.о.головного бухгалтера Товариства.

Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: Наказ № 921-К  від 31.10.2025.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера

В Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

В Товаристві відсутній радник з корпоративних прав.

Серед основних пріоритетів Товариства є сталий розвиток та підвищення екологічних стандартів та безпеки виробництва.В Україні продовжує розвиватися законодавство про охорону навколишнього середовища, і позиція уряду щодо забезпечення дотримання вимог цього законодавства постійно переглядається. Товариство періодично здійснює оцінку своїх зобов'язань, передбачених законодавством про охорону навколишнього середовища. Якщо зобов'язання будуть визначені, вони будуть визнані негайно. В Товаристві на початок звітного періоду не ставилися спеціальні цілі щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. Разом з тим, Товариство дотримується всіх норм і вимог діючого законодавства з питань захисту довкілля.

Екологiчний стан України потребує вирiшення еколого-економiчних проблем вiтчизняних пiдприємств, проведення ефективної полiтики в сферi забезпечення екологiчної безпеки, основи якої започаткованi в Конституцiї України, де визначено прiоритет екологiї i державної пiдтримки заходiв щодо охорони довкiлля. Успiшна реалiзацiя екополiтики значною мiрою залежить вiд можливостi забезпечення екологiчної безпеки при здiйсненнi виробничої дiяльностi пiдприємств, котру необхiдно розглядати у взаємодiї екологiї i економiки, тому що серед антропотехногенних факторiв виникнення несприятливих екологiчних ситуацiй особливе мiсце посiдає сфера виробництва. Товариство послiдовного реалiзує процес екологiчної безпеки, переходу виробничої дiяльностi Товариства на позицiї екологiчного iмператива, тобто здiйснення виробничого процесу на екологiчно орiєнтованiй основi. При здiйсненнi екологiзацiї виробництва Товариство здiйснює превентивнi заходи, якi дозволяють запобiгати забрудненню довкiлля за умови включення екологiчних прiоритетiв до цiлей економiчної дiяльностi пiдприємств. Цiльовою зазначеного процесу є мiнiмiзацiя негативного впливу дiяльностi пiдприємства на довкiлля без зменшення величини прибутку при дотриманнi чинних екологiчних норм у процесi виробництва.

Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на Товариство не складався.

Товариство у звітному періоді не здійснювало планування спеціальних заходів для мінімізації або усунення ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу.

В Товаристві в звітному періоді не затверджувалися політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності.

Питання  щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності директором Товариства не розглядалися, рішення не приймалися.

Наглядова рада не входить до складу органів управління Товариством., тому не розглядалися питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності та як наслідок не можемо навести короткий зміст рішень, яких було прийнято.

1) Державнi органи влади: Прийняття нормативно правових актiв, якi впливають на дiяльнiсть Товариства.

2) Регулятор: Контроль за виконанням ведення дiяльностi Товариства.

3) Фiскальнi та iншi контролюючи органи: Контроль за своєчаснiстю та повнотою сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв, дотриманням Товариством вимог законодавства, здiйснення заходiв державного нагляду (контролю).

4) Участь у законотворчому процесi в iнтересах Товариства. Сумiснi заходи, направленi на забезпечення якостi послуг, що надаються Товариством. Вирiшення питань передачi майна на баланс Товариства.

 5) Контрагенти, з якими укладено витратнi договори: Постачання якiсних товарiв, надання послуг та виконання робiт належної якостi та у строки, згiдно з укладеними договорами.

6) Контрагенти, з якими укладено доходнi договори: Своєчасна оплата наданих послуг та виконаних робiт.

7) Банки: Надання емiтенту якiсних банкiвських послуг.

8) Засоби масової iнформацiї: Вважаються вторинними, другорядними стейкхолдерами, якi хоч i не мають безпосереднього вiдношення, але можуть як створити гору проблем на шляху, так i навпаки стати йому пiдтримкою. Публiчнiсть зростає, тому слiд обов'язково враховувати цю групу стейкхолдерiв та вчитися взаємодiяти з ними.

9) Правоохороннi органи: Вiдкриття кримiнальних проваджень i здiйснення заходiв досудового / судового розгляду за заявами Товариства i стосовно посадових осiб Товариства.

10) Судовi органи: Формування i застосування судової практики за категорiями справ, в яких приймає участь Товариство.

Товариство в звітному періоді не проводило аналіз стейкхолдерів та затверджувало перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив. Внаслідок відсутності такого аналізу не можливо надати відповідні характеристики взаємодії із стейкхолдером (наприклад, зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення особою стратегічних цілей).

Окремого документу щодо полiтики взаємодiї зi стейкхолдерами, у тому числi акцiонерами/учасниками не затверджувалось.

Окремi положення полiтики щодо взаємодiї зi стейкхолдерами визначенi в Статутi Товариства. Статут Товариства - затверджено загальними зборами акцiонерiв.